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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CF Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 113 660.00 | -1 655 262.00 | | -1 113 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 889.00 | 541 601.00 | | 23 889.00 |
DL TOTAL (I) | -1 081 771.00 | -1 105 660.00 | | -1 081 771.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 92 443.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 92 443.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 60 674.00 | | 10 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | 1 869.00 | | 530.00 |
EA Autres dettes | 1 021 605.00 | 824 005.00 | | 1 021 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 473.00 | 1 040 166.00 | | 1 032 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702.00 | 26 948.00 | | 5 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 473.00 | 1 040 166.00 | | 1 032 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 92 443.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 226 677.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | 973 322.00 | | -55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 944.00 | 269 521.00 | | 11 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 225.00 | 1 395 306.00 | | 123 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 336.00 | 853 704.00 | | 99 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 889.00 | 541 601.00 | | 23 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 443.00 | 55 000.00 | 92 443.00 | 92 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 443.00 | 55 000.00 | 92 443.00 | 92 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 605.00 | 1 021 605.00 | | 1 021 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 473.00 | 1 032 473.00 | | 1 032 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 050.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 668.00 | 53 549.00 | | 11 668.00 |
ST Autres comptes | 3 801.00 | 49 976.00 | | 3 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459.00 | 91 246.00 | | 459.00 |
YT Sous‐traitance | 3 180.00 | 22 068.00 | | 3 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | 20 436.00 | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 870.00 | 21 486.00 | | 1 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 25 954.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 709.00 | 47 426.00 | | 4 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 109.00 | 216 840.00 | | 19 109.00 |