| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 605.00 | 57 338.00 | 7 267.00 | 64 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 100.00 | 23 241.00 | 2 859.00 | 26 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 705.00 | 80 580.00 | 20 125.00 | 100 705.00 |
BT Marchandises | 75 967.00 | | 75 967.00 | 75 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 371 416.00 | 3 391.00 | 4 368 024.00 | 4 371 416.00 |
BZ Autres créances | 3 200 781.00 | 209 817.00 | 2 990 963.00 | 3 200 781.00 |
CF Disponibilités | 1 539 631.00 | | 1 539 631.00 | 1 539 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 215 294.00 | 213 208.00 | 9 002 085.00 | 9 215 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 000.00 | 293 789.00 | 9 022 211.00 | 9 316 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 991 085.00 | 836 939.00 | | 1 991 085.00 |
DH Report à nouveau | 581 112.00 | 581 112.00 | | 581 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 509.00 | 1 154 146.00 | | 841 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 707.00 | 2 952 198.00 | | 3 793 707.00 |
DP Provisions pour risques | 1 330 451.00 | 2 367 752.00 | | 1 330 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330 451.00 | 2 367 752.00 | | 1 330 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 388.00 | 2 068 624.00 | | 2 542 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 286.00 | 259 855.00 | | 214 286.00 |
EA Autres dettes | 164 100.00 | 7 678.00 | | 164 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 977 276.00 | 518 635.00 | | 977 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 052.00 | 2 854 794.00 | | 3 898 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 022 211.00 | 8 174 745.00 | | 9 022 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 052.00 | 2 854 794.00 | | 3 898 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 619 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | 980 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 599 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 657 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 475 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 560 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 94 881.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | -94 881.00 | | -7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 673.00 | 448 835.00 | | 269 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 678 713.00 | 13 455 983.00 | | 14 678 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 837 203.00 | 12 301 837.00 | | 13 837 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 509.00 | 1 154 146.00 | | 841 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 323.00 | | 7 383.00 | 93 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 406.00 | | 7 200.00 | 57 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 816.00 | | 183.00 | 9 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 835.00 | 3 745.00 | | 76 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 458.00 | 1 881.00 | | 55 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 378.00 | 1 864.00 | | 21 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 367 752.00 | | 1 037 301.00 | 2 367 752.00 |
6T Sur comptes clients | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 818.00 | | | 209 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 209.00 | | | 213 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580 961.00 | | 1 037 301.00 | 2 580 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 037 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 389.00 | 2 542 389.00 | | 2 542 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 101.00 | 164 101.00 | | 164 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 977 276.00 | 977 276.00 | | 977 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 4 367 360.00 | 4 367 360.00 | | 4 367 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 611 377.00 | 611 377.00 | | 611 377.00 |
VC Groupe et associés | 2 197 154.00 | 2 197 154.00 | | 2 197 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 329.00 | 154 329.00 | | 154 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 442.00 | 231 442.00 | | 231 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 609 694.00 | 7 599 695.00 | 9 999.00 | 7 609 694.00 |
VW T.V.A. | 161 876.00 | 161 876.00 | | 161 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 052.00 | 3 898 052.00 | | 3 898 052.00 |