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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 341.00 | 19 321.00 | 20.00 | 19 341.00 |
AP Constructions | 32 722.00 | 19 084.00 | 13 637.00 | 32 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859.00 | 892.00 | 966.00 | 1 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 324.00 | 86 496.00 | 18 828.00 | 105 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 399.00 | 127 584.00 | 48 814.00 | 176 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 722.00 | | 334 722.00 | 334 722.00 |
BZ Autres créances | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 283.00 | | 357 283.00 | 357 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 683.00 | 127 584.00 | 406 098.00 | 533 683.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 1 790.00 | 709.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 878.00 | | | 235 878.00 |
DH Report à nouveau | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149.00 | | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 282 941.00 | | | 282 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 274.00 | | | 113 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 157.00 | | | 123 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 098.00 | | | 406 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 157.00 | | | 123 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 530.00 | | 357 530.00 | 357 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 530.00 | | 357 530.00 | 357 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 169.00 | | | 360 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 019.00 | | | 360 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 399.00 | | | 176 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 525.00 | 13 058.00 | | 114 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | 500.00 | | 1 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 914.00 | 12 558.00 | | 93 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
UX Autres créances clients | 334 722.00 | 334 722.00 | | 334 722.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 868.00 | 357 257.00 | 14 611.00 | 371 868.00 |
VW T.V.A. | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |