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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 365 453.00 | | 2 365 453.00 | 2 365 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 453.00 | | 3 079 453.00 | 3 079 453.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 899.00 | | 116 899.00 | 116 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 980.00 | | 116 980.00 | 116 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 433.00 | | 3 196 433.00 | 3 196 433.00 |
CU Autres participations | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 2 573 993.00 | 2 558 596.00 | | 2 573 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 897.00 | 15 397.00 | | 11 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 089.00 | 2 785 193.00 | | 2 797 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 375.00 | 275 693.00 | | 283 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 960.00 | | 1 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662.00 | 661.00 | | 662.00 |
EA Autres dettes | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 344.00 | 391 314.00 | | 399 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 433.00 | 3 176 506.00 | | 3 196 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 364.00 | | | 290 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 152.00 | 46 959.00 | | 47 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 256.00 | 31 562.00 | | 35 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 897.00 | 15 397.00 | | 11 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 453.00 | | 58 809.00 | 3 079 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 138 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079 453.00 | | 58 809.00 | 3 079 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 423 262.00 | 39 703.00 | 2 383 559.00 | 2 423 262.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 290 364.00 | 290 364.00 | | 290 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 153.00 | 45 594.00 | 2 383 559.00 | 2 429 153.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 634.00 | 409 634.00 | | 409 634.00 |