| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 905.00 | 141 537.00 | 368.00 | 141 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 638.00 | 664 802.00 | 77 837.00 | 742 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 900.00 | 452 075.00 | 269 824.00 | 721 900.00 |
AX Avances et acomptes | 165 682.00 | | 165 682.00 | 165 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 003.00 | 1 258 414.00 | 1 246 589.00 | 2 505 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 655.00 | 23 072.00 | 168 583.00 | 191 655.00 |
BZ Autres créances | 106 046.00 | | 106 046.00 | 106 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 734 413.00 | | 734 413.00 | 734 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 819.00 | 23 072.00 | 1 036 748.00 | 1 059 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 822.00 | 1 281 486.00 | 2 283 337.00 | 3 564 822.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 919 706.00 | 671 294.00 | | 919 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 885.00 | 848 172.00 | | 501 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 831.00 | 1 528 706.00 | | 1 430 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 192.00 | 335 316.00 | | 257 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 563.00 | 124 054.00 | | 384 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 751.00 | 364 056.00 | | 210 751.00 |
EA Autres dettes | | 24 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 506.00 | 847 972.00 | | 852 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 337.00 | 2 376 678.00 | | 2 283 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 506.00 | 847 972.00 | | 852 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 192.00 | | | 257 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 911 191.00 | | 3 911 191.00 | 3 911 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 191.00 | | 3 911 191.00 | 3 911 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 072.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 50.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -50.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 090.00 | 322 962.00 | | 175 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 118.00 | 3 932 268.00 | | 3 913 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 233.00 | 3 084 096.00 | | 3 411 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 885.00 | 848 172.00 | | 501 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 431 880.00 | 433 428.00 | | 431 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 457.00 | | 458 682.00 | 2 059 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 136.00 | 2 505 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 136.00 | 1 630 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 905.00 | | | 836 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 325.00 | | 421 033.00 | 1 222 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 37 650.00 | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 259.00 | 64 292.00 | 13 136.00 | 1 207 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 009.00 | 3 528.00 | | 138 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 250.00 | 60 764.00 | 13 136.00 | 1 069 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 072.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 072.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 563.00 | 384 563.00 | | 384 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 539.00 | 99 539.00 | | 99 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 984.00 | 95 984.00 | | 95 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
UX Autres créances clients | 153 102.00 | 153 102.00 | | 153 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VI Groupe et associés | 257 192.00 | 257 192.00 | | 257 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 056.00 | 325 406.00 | 37 650.00 | 363 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 506.00 | 852 506.00 | | 852 506.00 |