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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 324.00 | 19 102.00 | 14 222.00 | 33 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822.00 | 2 732.00 | 90.00 | 2 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 990.00 | 10 104.00 | 6 886.00 | 16 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 517.00 | 33 424.00 | 24 092.00 | 57 517.00 |
BT Marchandises | 108 404.00 | | 108 404.00 | 108 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 637.00 | 3 779.00 | 12 858.00 | 16 637.00 |
BZ Autres créances | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 002.00 | 3 779.00 | 145 223.00 | 149 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 519.00 | 37 204.00 | 169 316.00 | 206 519.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 128 052.00 | 128 052.00 | | 128 052.00 |
DH Report à nouveau | -162 530.00 | -76 779.00 | | -162 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664.00 | -85 751.00 | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | -22 430.00 | -28 094.00 | | -22 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 844.00 | 104 840.00 | | 71 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 250.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 716.00 | 110 223.00 | | 88 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 030.00 | 15 399.00 | | 12 030.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 8 935.00 | | 2 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 746.00 | 239 647.00 | | 191 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 316.00 | 211 553.00 | | 169 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 049.00 | 239 647.00 | | 119 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 564.00 | | 388 564.00 | 388 564.00 |
FG Production vendue services | 4 663.00 | 2 128.00 | 6 790.00 | 4 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 226.00 | 2 128.00 | 395 354.00 | 393 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 20 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 240.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 240.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 22.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 22.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 769.00 | 218.00 | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 684.00 | 398 366.00 | | 420 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 020.00 | 484 117.00 | | 415 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 664.00 | -85 751.00 | | 5 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 870.00 | 9 555.00 | | 23 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 719.00 | 7 383.00 | | 11 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 665.00 | 2 172.00 | | 10 665.00 |