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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 633.00 | 338 633.00 | 1 100 000.00 | 1 438 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 661.00 | 457 501.00 | 1 100 160.00 | 1 557 661.00 |
BT Marchandises | 122 646.00 | | 122 646.00 | 122 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BZ Autres créances | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CF Disponibilités | 136 210.00 | | 136 210.00 | 136 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 527.00 | | 319 527.00 | 319 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 188.00 | 457 501.00 | 1 419 687.00 | 1 877 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 555 712.00 | 492 652.00 | | 555 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 336.00 | 63 061.00 | | 13 336.00 |
DL TOTAL (I) | 577 298.00 | 563 962.00 | | 577 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 183.00 | 169 874.00 | | 141 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 269.00 | 534 691.00 | | 535 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 012.00 | 96 535.00 | | 131 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 925.00 | 43 534.00 | | 34 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 389.00 | 844 634.00 | | 842 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 687.00 | 1 408 597.00 | | 1 419 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 120.00 | 195 955.00 | | 307 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 518.00 | | | 1 560 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | 1 557 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 118 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 633.00 | | | 1 438 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 725.00 | | | 121 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 291.00 | 434.00 | 2 857.00 | 121 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 291.00 | 434.00 | 2 857.00 | 121 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 292.00 | 73 341.00 | | 265 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 292.00 | 73 341.00 | | 265 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 292.00 | 73 341.00 | | 265 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 012.00 | 131 012.00 | | 131 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 183.00 | 141 183.00 | | 141 183.00 |
VI Groupe et associés | 535 269.00 | | 535 269.00 | 535 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 389.00 | 307 120.00 | 535 269.00 | 842 389.00 |