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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 2 086.00 | 963.00 | 3 049.00 |
040 Immobilisations financières | 143 910.00 | | 143 910.00 | 143 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 159.00 | 2 086.00 | 145 073.00 | 147 159.00 |
060 Stock marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
072 Créances – Autres | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
084 Disponibilités | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 198.00 | | 178 198.00 | 178 198.00 |
110 Total général Actif | 325 357.00 | 2 086.00 | 323 271.00 | 325 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 276.00 | 57 537.00 | | 78 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 040.00 | 66 037.00 | | 63 040.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 343.00 | 123 594.00 | | 141 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 413.00 | 42 465.00 | | 63 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 095.00 | 747.00 | | -3 095.00 |
242 Autres charges externes. | 12 174.00 | 12 660.00 | | 12 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | 3 594.00 | | 3 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 18 856.00 | 11 781.00 | | 18 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | 208.00 | | 1.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 202.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 496.00 | 95 657.00 | | 118 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 848.00 | 27 937.00 | | 22 848.00 |
280 Produits financiers | 707.00 | 627.00 | | 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 4 429.00 | | 3 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 878.00 | 24 135.00 | | 19 878.00 |