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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AH Fonds commercial | 652 329.00 | 74 000.00 | 578 329.00 | 652 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 2 345.00 | 1 000.00 | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 504.00 | 19 964.00 | 539.00 | 20 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 536.00 | 100 061.00 | 580 475.00 | 680 536.00 |
BT Marchandises | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BZ Autres créances | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 813.00 | | 64 813.00 | 64 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 349.00 | 100 061.00 | 645 288.00 | 745 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567.00 | | | 567.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 718.00 | 57 889.00 | | 111 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 414.00 | 53 829.00 | | 37 414.00 |
DL TOTAL (I) | 150 233.00 | 112 818.00 | | 150 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 867.00 | 125 454.00 | | 105 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 649.00 | 317 978.00 | | 315 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 104.00 | 75 266.00 | | 41 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 969.00 | 29 825.00 | | 27 969.00 |
EA Autres dettes | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 056.00 | 548 522.00 | | 495 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 288.00 | 661 341.00 | | 645 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -270.00 | -281.00 | | -270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 963.00 | 2.00 | | 21 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 694.00 | | 160.00 | 682 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591.00 | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 680 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 23 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 080.00 | | | 656 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | 160.00 | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 048.00 | 1 267.00 | 1 254.00 | 26 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 296.00 | 1 267.00 | 1 254.00 | 22 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 191.00 | 191.00 | 69 337.00 | 184 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 415.00 | 42 849.00 | 40 566.00 | 83 415.00 |
VI Groupe et associés | 131 458.00 | 131 458.00 | | 131 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 055.00 | 270 489.00 | 109 903.00 | 495 055.00 |