| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
AP Constructions | 202 747.00 | 37 987.00 | 164 760.00 | 202 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 173.00 | 331.00 | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 624.00 | 392 865.00 | 9 758.00 | 402 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 551.00 | 431 025.00 | 1 206 525.00 | 1 637 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BZ Autres créances | 841 782.00 | | 841 782.00 | 841 782.00 |
CF Disponibilités | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 282.00 | | 851 282.00 | 851 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 833.00 | 431 025.00 | 2 057 808.00 | 2 488 833.00 |
CU Autres participations | 1 010 100.00 | | 1 010 100.00 | 1 010 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 650.00 | | | 302 650.00 |
DH Report à nouveau | 652 414.00 | | | 652 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 314.00 | | | 1 027 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 221.00 | | | 948 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | | | 40.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
EA Autres dettes | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 493.00 | | | 1 030 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 808.00 | | | 2 057 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 618.00 | | | 211 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 118.00 | | | 148 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 229.00 | | 41 932.00 | 1 597 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 1 637 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 627 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 129.00 | | 41 932.00 | 587 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 100.00 | | | 1 010 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 168.00 | 14 856.00 | | 416 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 168.00 | 14 856.00 | | 416 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VB T. V. A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 221.00 | 138 346.00 | 573 556.00 | 948 221.00 |
VI Groupe et associés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 127.00 | | | 135 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 376.00 | 834 376.00 | | 834 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 945.00 | 841 945.00 | | 841 945.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 493.00 | 211 618.00 | 573 556.00 | 1 021 493.00 |