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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 077.00 | 21 856.00 | 1 221.00 | 23 077.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 332.00 | 21 964.00 | 21 368.00 | 43 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
072 Créances – Autres | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
110 Total général Actif | 88 385.00 | 21 964.00 | 66 421.00 | 88 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 291.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 396.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 873.00 | 190 253.00 | | 141 873.00 |
230 Autres produits | 1 735.00 | 2 116.00 | | 1 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 608.00 | 192 369.00 | | 143 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 566.00 | 2 873.00 | | 2 566.00 |
242 Autres charges externes. | 23 815.00 | 27 020.00 | | 23 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | 5 131.00 | | 4 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 415.00 | 130 578.00 | | 126 415.00 |
252 Charges sociales | 16 555.00 | 18 388.00 | | 16 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 509.00 | 4 418.00 | | 4 509.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 431.00 | 188 415.00 | | 178 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 823.00 | 3 954.00 | | -34 823.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 417.00 | | |
294 Charges financières | 2 508.00 | 2 998.00 | | 2 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | 5 196.00 | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 812.00 | -2 817.00 | | -37 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 396.00 | | | 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 396.00 | | | 396.00 |