| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 794.00 | 14 076.00 | 3 718.00 | 17 794.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 628.00 | 82 347.00 | 14 281.00 | 96 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 990.00 | 104 122.00 | 21 867.00 | 125 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 332.00 | 205 390.00 | 92 942.00 | 298 332.00 |
BN En cours de production de biens | 246 294.00 | | 246 294.00 | 246 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 391.00 | | 253 391.00 | 253 391.00 |
BZ Autres créances | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CF Disponibilités | 98 386.00 | | 98 386.00 | 98 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 884.00 | | 605 884.00 | 605 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 216.00 | 205 390.00 | 698 826.00 | 904 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 151 586.00 | 105 897.00 | | 151 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 375.00 | 45 689.00 | | 128 375.00 |
DL TOTAL (I) | 348 612.00 | 220 236.00 | | 348 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 082.00 | 224 726.00 | | 147 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527.00 | 3 521.00 | | 3 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 583.00 | 3 344.00 | | 8 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 035.00 | 12 000.00 | | 25 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 730.00 | 135 147.00 | | 157 730.00 |
EA Autres dettes | 8 257.00 | 7 192.00 | | 8 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 214.00 | 385 930.00 | | 350 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 826.00 | 606 166.00 | | 698 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 689.00 | 247 611.00 | | 227 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 62 052.00 | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 327.00 | 22 442.00 | 1 206 769.00 | 1 184 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 327.00 | 22 442.00 | 1 206 769.00 | 1 184 327.00 |
FM Production stockée | | | -14 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 303.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 608.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 6 803.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -6 803.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 570.00 | 12 373.00 | | 42 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 808.00 | 951 486.00 | | 1 205 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 433.00 | 905 797.00 | | 1 077 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 375.00 | 45 689.00 | | 128 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 967.00 | | 17 365.00 | 280 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 944.00 | | 3 850.00 | 53 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 142.00 | | 13 476.00 | 209 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 036.00 | | 39.00 | 13 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 087.00 | 15 303.00 | | 190 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 944.00 | 132.00 | | 13 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 298.00 | 15 171.00 | | 171 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 253 391.00 | 253 391.00 | | 253 391.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 567.00 | 32 625.00 | 101 731.00 | 146 567.00 |
VI Groupe et associés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 079.00 | 267 079.00 | | 267 079.00 |
VW T.V.A. | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 632.00 | 227 689.00 | 101 731.00 | 341 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | 5 158.00 | | 6 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 356.00 | 10 551.00 | | 11 356.00 |
ST Autres comptes | 161 628.00 | 147 254.00 | | 161 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 899.00 | 43 716.00 | | 48 899.00 |
YT Sous‐traitance | 190 538.00 | 127 349.00 | | 190 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 901.00 | 1 647.00 | | 3 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | 2 254.00 | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 895.00 | 7 412.00 | | 8 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 142.00 | 196 821.00 | | 229 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 923.00 | 52 338.00 | | 66 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 323.00 | 330 518.00 | | 416 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |