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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 179.00 | 9 092.00 | 87.00 | 9 179.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 7 266.00 | 5 489.00 | 1 777.00 | 7 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 248.00 | 21 798.00 | 2 450.00 | 24 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 211.00 | 31 603.00 | 67 608.00 | 99 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 539.00 | 67 982.00 | 136 557.00 | 204 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
BT Marchandises | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 196.00 | | 197 196.00 | 197 196.00 |
BZ Autres créances | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CF Disponibilités | 495 201.00 | | 495 201.00 | 495 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 793 469.00 | | 793 469.00 | 793 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 008.00 | 67 982.00 | 930 026.00 | 998 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 376.00 | 375 370.00 | | 421 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 075.00 | 121 006.00 | | 131 075.00 |
DL TOTAL (I) | 563 451.00 | 507 376.00 | | 563 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 047.00 | 171 252.00 | | 182 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 293.00 | 15 052.00 | | 21 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 292.00 | 79 989.00 | | 74 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 782.00 | 85 571.00 | | 88 782.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 575.00 | 351 864.00 | | 366 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 026.00 | 859 240.00 | | 930 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 678.00 | 344 019.00 | | 227 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 361.00 | | 1 080 361.00 | 1 080 361.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 422.00 | | 1 080 422.00 | 1 080 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 262.00 | |
GE Autres charges | | | 7 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | 955.00 | | 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 808.00 | 31 529.00 | | 33 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 410.00 | 6 054.00 | | 6 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 967.00 | 8 000.00 | | 9 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 967.00 | 14 548.00 | | 9 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 935.00 | 6 765.00 | | 17 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 533.00 | 4 397.00 | | 3 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 468.00 | 11 162.00 | | 21 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 502.00 | 3 386.00 | | -11 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 993.00 | 39 203.00 | | 43 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 755.00 | 917 165.00 | | 1 091 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 680.00 | 796 159.00 | | 960 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 075.00 | 121 006.00 | | 131 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 526.00 | | 58 725.00 | 179 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 712.00 | 204 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 712.00 | 149 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 542.00 | | 58 725.00 | 124 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 898.00 | 14 262.00 | 30 178.00 | 83 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | 300.00 | | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 106.00 | 13 962.00 | 30 178.00 | 75 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 197 196.00 | 197 196.00 | | 197 196.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 047.00 | 43 150.00 | 138 897.00 | 182 047.00 |
VI Groupe et associés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 468.00 | 203 468.00 | | 203 468.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 575.00 | 227 678.00 | 138 897.00 | 366 575.00 |