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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 866.00 | 6 629.00 | 1 325 237.00 | 1 331 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 325 637.00 | 99 911.00 | 225 726.00 | 325 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 016.00 | | 980 016.00 | 980 016.00 |
CF Disponibilités | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 038.00 | 99 911.00 | 1 304 127.00 | 1 404 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 904.00 | 106 540.00 | 2 629 364.00 | 2 735 904.00 |
CU Autres participations | 1 329 317.00 | 4 080.00 | 1 325 237.00 | 1 329 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 402.00 | | | 108 402.00 |
DG Autres réserves | 1 176 899.00 | | | 1 176 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 690.00 | | | -18 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 611.00 | | | 2 566 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 364.00 | | | 2 629 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 830.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 717.00 | | | 273 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 407.00 | | | 292 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 690.00 | | | -18 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 866.00 | | | 1 331 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 317.00 | | | 1 329 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VC Groupe et associés | 322 484.00 | | | 322 484.00 |
VI Groupe et associés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 370.00 | 393 370.00 | | 393 370.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |