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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 1 343.00 | 1 665.00 | 3 008.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 862.00 | 38 380.00 | 481.00 | 38 862.00 |
AP Constructions | 68 825.00 | 58 024.00 | 10 801.00 | 68 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 592.00 | 94 954.00 | 6 638.00 | 101 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 185.00 | 179 148.00 | 88 037.00 | 267 185.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 463.00 | | 201 463.00 | 201 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 639.00 | 371 851.00 | 1 153 787.00 | 1 525 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 399.00 | 2 232.00 | 304 166.00 | 306 399.00 |
BZ Autres créances | 474 429.00 | | 474 429.00 | 474 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CF Disponibilités | 364 289.00 | | 364 289.00 | 364 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 708.00 | | 228 708.00 | 228 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 565.00 | 2 232.00 | 1 421 332.00 | 1 423 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 205.00 | 374 084.00 | 2 575 120.00 | 2 949 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 363.00 | | | 202 363.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 209 798.00 | 1 185 528.00 | | 1 209 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 426.00 | 124 269.00 | | 122 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 541.00 | 305.00 | | 24 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 465.00 | 1 350 804.00 | | 1 397 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 241.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 914.00 | 21 518.00 | | 10 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 784.00 | 16 292.00 | | 12 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 003.00 | 378 026.00 | | 419 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 968.00 | 434 371.00 | | 479 968.00 |
EA Autres dettes | 254 744.00 | 1 084 847.00 | | 254 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 654.00 | 1 935 297.00 | | 1 177 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 120.00 | 3 286 101.00 | | 2 575 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 870.00 | 1 919 004.00 | | 1 164 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 241.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 769 733.00 | | 4 769 733.00 | 4 769 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 769 733.00 | | 4 769 733.00 | 4 769 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 30 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | 4 491.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 11 315.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 243.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 243.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 10 072.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 221.00 | 31 602.00 | | 30 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 569.00 | 4 962 662.00 | | 5 172 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 143.00 | 4 838 392.00 | | 5 050 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 426.00 | 124 269.00 | | 122 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 055.00 | | 27 146.00 | 1 502 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 206 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 562.00 | 1 525 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 437 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 862.00 | | 3 009.00 | 878 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 678.00 | | 15 238.00 | 422 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 515.00 | | 8 899.00 | 200 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 285.00 | 33 879.00 | 312.00 | 338 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 411.00 | 2 313.00 | | 37 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 874.00 | 31 565.00 | 312.00 | 300 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 740.00 | 845.00 | 5 352.00 | 6 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 740.00 | 845.00 | 5 352.00 | 6 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 740.00 | 845.00 | 5 352.00 | 6 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | 5 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 003.00 | 419 003.00 | | 419 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 211.00 | 138 211.00 | | 138 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 772.00 | 254 772.00 | | 254 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 745.00 | 254 745.00 | | 254 745.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 464.00 | | 201 464.00 | 201 464.00 |
UX Autres créances clients | 306 400.00 | 306 400.00 | | 306 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VC Groupe et associés | 314 270.00 | 314 270.00 | | 314 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VP Divers | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 708.00 | 228 708.00 | | 228 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 901.00 | 1 010 437.00 | 201 464.00 | 1 211 901.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 870.00 | 1 164 870.00 | | 1 164 870.00 |