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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 522 355.00 | | 12 522 355.00 | 12 522 355.00 |
BZ Autres créances | 1 491 318.00 | | 1 491 318.00 | 1 491 318.00 |
CF Disponibilités | 780 195.00 | | 780 195.00 | 780 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 147.00 | | 2 272 147.00 | 2 272 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 794 502.00 | | 14 794 502.00 | 14 794 502.00 |
CU Autres participations | 12 442 355.00 | | 12 442 355.00 | 12 442 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 670.00 | 435 670.00 | | 435 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 126 642.00 | | | 11 126 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
DG Autres réserves | 1 755 417.00 | 1 697 977.00 | | 1 755 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 423.00 | 57 440.00 | | 664 423.00 |
DL TOTAL (I) | 14 038 979.00 | 2 247 914.00 | | 14 038 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 620.00 | 605 063.00 | | 401 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 284.00 | 8 441.00 | | 319 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 8 760.00 | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 539.00 | 15 517.00 | | 13 539.00 |
EA Autres dettes | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 523.00 | 646 500.00 | | 755 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 794 502.00 | 2 894 415.00 | | 14 794 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 523.00 | 246 500.00 | | 555 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 365.00 | -256.00 | | 4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 090.00 | 182 596.00 | | 763 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 667.00 | 125 155.00 | | 98 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 423.00 | 57 440.00 | | 664 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 713.00 | 11 126 642.00 | 30 000.00 | 1 365 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 522 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 522 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 713.00 | 11 126 642.00 | 30 000.00 | 1 365 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 486 372.00 | 1 486 372.00 | | 1 486 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 620.00 | 201 620.00 | 200 000.00 | 401 620.00 |
VI Groupe et associés | 319 284.00 | 319 284.00 | | 319 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 952.00 | 1 491 952.00 | 80 000.00 | 1 571 952.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 523.00 | 555 523.00 | 200 000.00 | 755 523.00 |