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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 022.00 | | 165 022.00 | 165 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 190.00 | 34 732.00 | 21 458.00 | 56 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 288.00 | 34 732.00 | 196 556.00 | 231 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 411.00 | 120 072.00 | 180 339.00 | 300 411.00 |
BZ Autres créances | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 578.00 | | 155 578.00 | 155 578.00 |
CF Disponibilités | 110 020.00 | | 110 020.00 | 110 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 910.00 | 120 072.00 | 452 838.00 | 572 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 198.00 | 154 804.00 | 649 394.00 | 804 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 541 888.00 | | | 541 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
DK Provisions réglementées | 758.00 | | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 568 553.00 | | | 568 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
EA Autres dettes | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 394.00 | | | 649 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 571.00 | | 264 571.00 | 264 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 571.00 | | 264 571.00 | 264 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 706.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 956.00 | | | 272 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 849.00 | | | 255 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 024.00 | | 1 264.00 | 230 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 781.00 | | | 165 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 926.00 | | 1 264.00 | 54 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 026.00 | 4 706.00 | | 30 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 026.00 | 4 706.00 | | 30 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758.00 | | | 758.00 |
6T Sur comptes clients | 120 072.00 | | | 120 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 072.00 | | | 120 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 830.00 | | | 120 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
UX Autres créances clients | 300 411.00 | 300 411.00 | | 300 411.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 630.00 | 307 313.00 | 9 317.00 | 316 630.00 |
VW T.V.A. | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
ST Autres comptes | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
YT Sous‐traitance | 997.00 | | | 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457.00 | | | 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 797.00 | | | 112 797.00 |