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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497.00 | 2 230.00 | 267.00 | 2 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 773.00 | 2 230.00 | 2 304 543.00 | 2 306 773.00 |
BZ Autres créances | 2 280 975.00 | | 2 280 975.00 | 2 280 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 027.00 | | 750 027.00 | 750 027.00 |
CF Disponibilités | 1 921 628.00 | | 1 921 628.00 | 1 921 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 916.00 | | 4 952 916.00 | 4 952 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 689.00 | 2 230.00 | 7 257 459.00 | 7 259 689.00 |
CU Autres participations | 1 554 100.00 | | 1 554 100.00 | 1 554 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 250.00 | | | 1 255 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 525.00 | | | 125 525.00 |
DG Autres réserves | 390 015.00 | | | 390 015.00 |
DH Report à nouveau | 4 816 557.00 | | | 4 816 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 112.00 | | | 565 112.00 |
DL TOTAL (I) | 7 152 458.00 | | | 7 152 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 242.00 | | | 76 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 001.00 | | | 105 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 459.00 | | | 7 257 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 001.00 | | | 105 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 683.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 854.00 | | | 919 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 354.00 | | | 932 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 854.00 | | | 519 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 856.00 | | | 519 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 498.00 | | | 412 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 586.00 | | | 84 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 634.00 | | | 1 222 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 522.00 | | | 657 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 112.00 | | | 565 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 735.00 | | 269 891.00 | 2 556 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519 854.00 | 2 304 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 854.00 | 2 306 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554 238.00 | | 269 891.00 | 2 554 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962.00 | 267.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | 267.00 | | 1 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 428.00 | | 228 428.00 | 228 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 428.00 | | 228 428.00 | 228 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 428.00 | | 228 428.00 | 228 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 276 116.00 | 2 276 116.00 | | 2 276 116.00 |
VI Groupe et associés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 437.00 | 2 281 262.00 | 175.00 | 2 281 437.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
ST Autres comptes | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |