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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 221.00 | 364 535.00 | 114 686.00 | 479 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 632.00 | 729 172.00 | 608 459.00 | 1 337 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 676.00 | 1 112 489.00 | 1 047 187.00 | 2 159 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 541.00 | | 211 541.00 | 211 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 759.00 | | 201 759.00 | 201 759.00 |
BZ Autres créances | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CF Disponibilités | 808 494.00 | | 808 494.00 | 808 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 814.00 | | 1 267 815.00 | 1 267 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 490.00 | 1 112 489.00 | 2 315 001.00 | 3 427 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 932.00 | | 199 932.00 | 199 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 664.00 | 349 527.00 | | 105 664.00 |
DH Report à nouveau | | -4 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 991.00 | 91 983.00 | | 115 991.00 |
DL TOTAL (I) | 230 455.00 | 445 664.00 | | 230 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 829.00 | 813 376.00 | | 887 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 3 303.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869 639.00 | 360 719.00 | | 869 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 252.00 | 40 763.00 | | 28 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 998.00 | 109 961.00 | | 100 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 920.00 | | |
EA Autres dettes | 197 631.00 | 170 311.00 | | 197 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 546.00 | 1 506 354.00 | | 2 084 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 001.00 | 1 952 017.00 | | 2 315 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 032.00 | | 263 763.00 | 1 952 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 330.00 | 204 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 120.00 | 2 159 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 790.00 | 1 816 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 781.00 | | | 138 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 711.00 | | 63 931.00 | 1 803 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | 199 832.00 | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 901.00 | 188 056.00 | 47 469.00 | 971 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 120.00 | 188 056.00 | 47 469.00 | 953 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 371.00 | 198 371.00 | | 198 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 201 759.00 | 201 759.00 | | 201 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 829.00 | 128 824.00 | 421 905.00 | 887 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 547.00 | | | 125 547.00 |
VP Divers | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 455.00 | 100 455.00 | | 100 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 889.00 | 247 779.00 | 4 110.00 | 251 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 907.00 | 455 902.00 | 421 905.00 | 1 214 907.00 |