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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 412.00 | 41 713.00 | 2 699.00 | 44 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 987.00 | 43 288.00 | 2 699.00 | 45 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 356.00 | | 229 356.00 | 229 356.00 |
BZ Autres créances | 525 568.00 | 48.00 | 525 521.00 | 525 568.00 |
CF Disponibilités | 450 501.00 | | 450 501.00 | 450 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 307.00 | 48.00 | 1 214 259.00 | 1 214 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 294.00 | 43 335.00 | 1 216 958.00 | 1 260 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 182 176.00 | 142 381.00 | | 182 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 786.00 | 690 045.00 | | 744 786.00 |
DL TOTAL (I) | 969 037.00 | 874 501.00 | | 969 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 449.00 | 133 664.00 | | 153 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 191.00 | 84 106.00 | | 94 191.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 922.00 | 217 770.00 | | 247 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 958.00 | 1 092 271.00 | | 1 216 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 164 930.00 | | 2 164 930.00 | 2 164 930.00 |
FG Production vendue services | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 431.00 | | 2 182 431.00 | 2 182 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 504.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 416.00 | | | 125 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 463.00 | 1 503.00 | | -125 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 061.00 | 2 964.00 | | 4 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 957.00 | 268 392.00 | | 268 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 649.00 | 2 126 548.00 | | 2 314 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 863.00 | 1 436 503.00 | | 1 569 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 786.00 | 690 045.00 | | 744 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 403.00 | | | 171 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 416.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 416.00 | 45 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 416.00 | | | 125 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 798.00 | 490.00 | | 42 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 798.00 | 490.00 | | 42 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 416.00 | | 125 416.00 | 125 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 269.00 | 222.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 416.00 | 269.00 | 125 638.00 | 125 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 416.00 | 269.00 | 125 638.00 | 125 416.00 |
UG ‐ Financières | | | 125 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269.00 | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 449.00 | 153 449.00 | | 153 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 229 356.00 | | | 229 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VC Groupe et associés | 461 279.00 | | | 461 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 869.00 | 755 869.00 | | 755 869.00 |
VW T.V.A. | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 922.00 | 247 922.00 | | 247 922.00 |