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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 943.00 | 1 179.00 | 2 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 574.00 | 235 411.00 | 9 162.00 | 244 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 258.00 | 146 402.00 | 21 855.00 | 168 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 751.00 | 382 758.00 | 32 993.00 | 415 751.00 |
BN En cours de production de biens | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 819.00 | 14 545.00 | 526 274.00 | 540 819.00 |
BZ Autres créances | 349 732.00 | | 349 732.00 | 349 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 452.00 | 14 545.00 | 1 071 907.00 | 1 086 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 204.00 | 397 303.00 | 1 104 901.00 | 1 502 204.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
DH Report à nouveau | 553 775.00 | | | 553 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 062.00 | | | -151 062.00 |
DL TOTAL (I) | 491 120.00 | | | 491 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 969.00 | | | 327 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 595.00 | | | 114 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 589.00 | | | 129 589.00 |
EA Autres dettes | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 780.00 | | | 613 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 901.00 | | | 1 104 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 901.00 | | | 485 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 428.00 | | | 168 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 114.00 | | 16 637.00 | 399 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | 1 487.00 | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 683.00 | | 15 150.00 | 397 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 194.00 | 18 563.00 | | 364 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 307.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 558.00 | 18 256.00 | | 363 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 595.00 | 114 595.00 | | 114 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 516 910.00 | 516 910.00 | | 516 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VB T. V. A. | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 428.00 | 168 428.00 | | 168 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 541.00 | 51 733.00 | 107 807.00 | 159 541.00 |
VI Groupe et associés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 077.00 | 311 077.00 | | 311 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 822.00 | 890 552.00 | 270.00 | 890 822.00 |
VW T.V.A. | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 708.00 | 485 901.00 | 107 807.00 | 593 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
ST Autres comptes | 198 738.00 | | | 198 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 980.00 | | | 65 980.00 |
YT Sous‐traitance | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 551.00 | | | 96 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 322.00 | | | 303 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |