| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 81.00 | 2 828.00 | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 125.00 | 39 399.00 | 59 725.00 | 99 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 674.00 | 38 179.00 | 35 494.00 | 73 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 709.00 | 77 660.00 | 110 048.00 | 187 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 268.00 | | 103 268.00 | 103 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 963.00 | | 113 963.00 | 113 963.00 |
BZ Autres créances | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CF Disponibilités | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 368.00 | | 309 368.00 | 309 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 077.00 | 77 660.00 | 419 417.00 | 497 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 878.00 | 53 975.00 | | 3 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 053.00 | -50 097.00 | | 88 053.00 |
DL TOTAL (I) | 100 317.00 | 12 264.00 | | 100 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 144.00 | 79 375.00 | | 38 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 631.00 | | 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595.00 | 1 224.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 105.00 | 99 751.00 | | 170 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 051.00 | 5 986.00 | | 85 051.00 |
EA Autres dettes | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 099.00 | 186 968.00 | | 319 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 417.00 | 199 232.00 | | 419 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 099.00 | 186 968.00 | | 319 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 107 524.00 | | 1 107 524.00 | 1 107 524.00 |
FG Production vendue services | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 595.00 | | 1 128 595.00 | 1 128 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 730.00 | 1 499.00 | | 3 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 9 470.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730.00 | 10 969.00 | | 11 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 337.00 | | 1 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 9 169.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 678.00 | 9 507.00 | | 5 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 052.00 | 1 461.00 | | 6 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 953.00 | 162 438.00 | | 1 157 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 899.00 | 212 535.00 | | 1 069 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 053.00 | -50 097.00 | | 88 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 013.00 | | 23 776.00 | 194 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 079.00 | 187 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 079.00 | 172 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 013.00 | | 8 866.00 | 190 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 12 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 418.00 | 26 322.00 | 26 079.00 | 77 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 418.00 | 26 241.00 | 26 079.00 | 77 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 106.00 | 170 106.00 | | 170 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 964.00 | | | 113 964.00 |
VB T. V. A. | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982.00 | | | 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 591.00 | 140 591.00 | | 140 591.00 |
VW T.V.A. | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 504.00 | 318 504.00 | | 318 504.00 |