| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 186.00 | 47 190.00 | 2 996.00 | 50 186.00 |
AN Terrains | 310 820.00 | | 310 820.00 | 310 820.00 |
AP Constructions | 1 758 069.00 | 1 552 052.00 | 206 016.00 | 1 758 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 804.00 | 465 505.00 | 299.00 | 465 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 358.00 | 237 711.00 | 7 647.00 | 245 358.00 |
BF Prêts | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 999.00 | 2 322 369.00 | 546 630.00 | 2 868 999.00 |
BT Marchandises | 4 491 313.00 | 267 723.00 | 4 223 590.00 | 4 491 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 456.00 | 25 915.00 | 768 541.00 | 794 456.00 |
BZ Autres créances | 7 659 356.00 | | 7 659 356.00 | 7 659 356.00 |
CF Disponibilités | 2 383 791.00 | | 2 383 791.00 | 2 383 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 346 363.00 | 293 638.00 | 15 052 726.00 | 15 346 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 237 206.00 | 2 616 007.00 | 15 621 199.00 | 18 237 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 171 000.00 | | | 10 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 319.00 | | | 222 319.00 |
DH Report à nouveau | 2 255 264.00 | | | 2 255 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 550.00 | | | 269 550.00 |
DL TOTAL (I) | 12 918 133.00 | | | 12 918 133.00 |
DP Provisions pour risques | 99 868.00 | | | 99 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 512.00 | | | 194 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 380.00 | | | 294 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 738.00 | | | 595 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 231.00 | | | 728 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 407.00 | | | 318 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 004.00 | | | 755 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 380.00 | | | 2 397 380.00 |
ED (V) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 621 199.00 | | | 15 621 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 380.00 | | | 2 397 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 829.00 | 2 096 918.00 | 3 577 746.00 | 1 480 829.00 |
FG Production vendue services | 347 728.00 | 506 295.00 | 854 023.00 | 347 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 556.00 | 2 603 213.00 | 4 431 769.00 | 1 828 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 758 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 235 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 133.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385 989.00 | | | 5 385 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 439.00 | | | 5 116 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 550.00 | | | 269 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 000.00 | | 35 000.00 | 2 841 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 2 869 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 2 780 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 000.00 | | 25 000.00 | 2 761 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 10 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 000.00 | 56 000.00 | | 2 268 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 3 000.00 | | 64 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 000.00 | 53 000.00 | | 2 204 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 000.00 | 264 000.00 | 592 000.00 | 622 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 000.00 | 207 000.00 | 265 000.00 | 326 000.00 |
6T Sur comptes clients | 108 000.00 | 3 000.00 | 85 000.00 | 108 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 000.00 | 210 000.00 | 350 000.00 | 434 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 000.00 | 474 000.00 | 942 000.00 | 1 056 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |