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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 315.00 | 470.00 | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 728.00 | 19 705.00 | 18 022.00 | 37 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 372.00 | 48 628.00 | 73 745.00 | 122 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BF Prêts | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 027.00 | 68 648.00 | 112 379.00 | 181 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 065.00 | 34 728.00 | 770 337.00 | 805 065.00 |
BZ Autres créances | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
CF Disponibilités | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 725.00 | 34 728.00 | 842 997.00 | 877 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 752.00 | 103 376.00 | 955 375.00 | 1 058 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
DL TOTAL (I) | 300 269.00 | | | 300 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 812.00 | | | 207 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 432.00 | | | 203 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 685.00 | | | 241 685.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 107.00 | | | 655 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 375.00 | | | 955 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 518.00 | | | 540 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 684.00 | | 50 838.00 | 144 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 492.00 | 20 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 496.00 | 181 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 004.00 | 160 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | 395.00 | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 172.00 | | 49 931.00 | 119 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 122.00 | | 512.00 | 25 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 393.00 | 17 118.00 | 6 863.00 | 58 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 48.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 126.00 | 17 070.00 | 6 863.00 | 58 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 728.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 432.00 | 203 432.00 | | 203 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 655.00 | 96 655.00 | | 96 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UP Prêts | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 738 771.00 | 738 771.00 | | 738 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
VB T. V. A. | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 639.00 | 93 050.00 | 97 736.00 | 207 639.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275.00 | | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 683.00 | 867 683.00 | | 867 683.00 |
VW T.V.A. | 120 676.00 | 120 676.00 | | 120 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 107.00 | 540 518.00 | 97 736.00 | 655 107.00 |