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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 75 248.00 | 35 395.00 | 39 853.00 | 75 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 653.00 | 140 513.00 | 80 140.00 | 220 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 601.00 | 12 369.00 | 3 232.00 | 15 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 438.00 | 190 941.00 | 158 497.00 | 349 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
BZ Autres créances | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CF Disponibilités | 136 657.00 | | 136 657.00 | 136 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 186.00 | | 259 186.00 | 259 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 623.00 | 190 941.00 | 417 683.00 | 608 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 142 641.00 | 137 654.00 | | 142 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 169.00 | 4 988.00 | | 41 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 055.00 | 10 098.00 | | 9 055.00 |
DL TOTAL (I) | 239 065.00 | 198 940.00 | | 239 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 620.00 | 102 690.00 | | 87 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 409.00 | 18 484.00 | | 24 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 052.00 | 36 852.00 | | 66 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 618.00 | 158 563.00 | | 178 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 683.00 | 357 502.00 | | 417 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 411.00 | 71 045.00 | | 106 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 213.00 | | 6 224.00 | 343 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 277.00 | | 6 224.00 | 305 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 572.00 | 18 369.00 | | 172 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 908.00 | 18 369.00 | | 169 908.00 |