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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 29 691.00 | 8 536.00 | 21 155.00 | 29 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 753.00 | 17 250.00 | 4 503.00 | 21 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 660.00 | 30 461.00 | 20 198.00 | 50 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 705.00 | 56 248.00 | 76 457.00 | 132 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 811.00 | 1 116.00 | 104 695.00 | 105 811.00 |
BZ Autres créances | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
CF Disponibilités | 162 221.00 | | 162 221.00 | 162 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 921.00 | 1 116.00 | 306 805.00 | 307 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 626.00 | 57 364.00 | 383 262.00 | 440 626.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 228.00 | 2 000.00 | | 2 228.00 |
DG Autres réserves | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
DH Report à nouveau | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 680.00 | 228.00 | | 23 680.00 |
DL TOTAL (I) | 151 678.00 | 127 998.00 | | 151 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 054.00 | 13 752.00 | | 152 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 716.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 491.00 | 81 412.00 | | 41 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 986.00 | 25 343.00 | | 36 986.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 585.00 | 121 223.00 | | 231 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 262.00 | 249 220.00 | | 383 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 804.00 | 114 571.00 | | 85 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 785.00 | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 068.00 | 9 263.00 | | 8 068.00 |
ST Autres comptes | 198 757.00 | 142 014.00 | | 198 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 828.00 | 77 324.00 | | 102 828.00 |
YT Sous‐traitance | 739.00 | 3 774.00 | | 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 205.00 | 180 421.00 | | 155 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | 2 154.00 | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 275.00 | 2 939.00 | | 3 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503.00 | 5 529.00 | | 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 547.00 | 69 362.00 | | 71 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 598.00 | 412 795.00 | | 465 598.00 |