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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 524.00 | 13 500.00 | 23.00 | 13 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 644.00 | 13 636.00 | 10 008.00 | 23 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 388.00 | 27 137.00 | 14 251.00 | 41 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 065.00 | | 102 065.00 | 102 065.00 |
BZ Autres créances | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 251.00 | | 394 251.00 | 394 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 639.00 | 27 137.00 | 408 502.00 | 435 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 486.00 | 131 597.00 | | 144 486.00 |
DH Report à nouveau | 120 443.00 | 120 443.00 | | 120 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 038.00 | 12 889.00 | | 7 038.00 |
DL TOTAL (I) | 282 968.00 | 275 930.00 | | 282 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 146.00 | 31 569.00 | | 52 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 004.00 | 34 182.00 | | 18 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 384.00 | 50 637.00 | | 55 384.00 |
EA Autres dettes | | 5 073.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 534.00 | 121 686.00 | | 125 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 502.00 | 397 615.00 | | 408 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 576.00 | | 4 812.00 | 36 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 832.00 | | 4 812.00 | 18 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 291.00 | 3 846.00 | | 23 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 055.00 | 445.00 | | 13 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 235.00 | 3 401.00 | | 10 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 102 065.00 | 102 065.00 | | 102 065.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VI Groupe et associés | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 291.00 | 129 071.00 | 4 220.00 | 133 291.00 |
VW T.V.A. | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 534.00 | 106 034.00 | 19 500.00 | 125 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |