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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 348.00 | 4 230.00 | 1 117.00 | 5 348.00 |
AH Fonds commercial | 385 400.00 | | 385 400.00 | 385 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 767.00 | 1 965.00 | 3 802.00 | 5 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 822.00 | 18 252.00 | 32 569.00 | 50 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 359.00 | 24 448.00 | 436 911.00 | 461 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 837.00 | 1 803.00 | 157 035.00 | 158 837.00 |
BZ Autres créances | 173 158.00 | | 173 158.00 | 173 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 122 440.00 | | 122 440.00 | 122 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 349.00 | 1 803.00 | 481 546.00 | 483 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 707.00 | 26 250.00 | 918 457.00 | 944 707.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 177 831.00 | 177 831.00 | | 177 831.00 |
DH Report à nouveau | -58 564.00 | -50 164.00 | | -58 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 293.00 | -8 400.00 | | 140 293.00 |
DL TOTAL (I) | 263 963.00 | 123 670.00 | | 263 963.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 041.00 | 347 739.00 | | 329 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 845.00 | 49 107.00 | | 28 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 742.00 | 139 652.00 | | 86 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 312.00 | 101 315.00 | | 191 312.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 494.00 | 641 368.00 | | 639 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 457.00 | 765 038.00 | | 918 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 145.00 | 39 599.00 | | 425 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | 14 023.00 | | 2 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 385.00 | 461 359.00 | | 3 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390 748.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 56 588.00 | | 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 748.00 | | | 390 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 765.00 | 33 224.00 | | 23 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 632.00 | 6 375.00 | | 10 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 512.00 | 6 335.00 | 400.00 | 18 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | 2 402.00 | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 684.00 | 3 933.00 | 400.00 | 16 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 15 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 742.00 | 86 742.00 | | 86 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 503.00 | 59 503.00 | | 59 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
UX Autres créances clients | 156 674.00 | 156 674.00 | | 156 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VC Groupe et associés | 149 448.00 | 149 448.00 | | 149 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 041.00 | 51 829.00 | 277 212.00 | 329 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 802.00 | 360 879.00 | 13 924.00 | 374 802.00 |
VW T.V.A. | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 494.00 | 362 282.00 | 277 212.00 | 639 494.00 |