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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 608.00 | 13 700.00 | 908.00 | 14 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 479.00 | 144 556.00 | 15 923.00 | 160 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 083.00 | 64 441.00 | 98 641.00 | 163 083.00 |
BZ Autres créances | 29 383.00 | 27 738.00 | 1 645.00 | 29 383.00 |
CF Disponibilités | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 860.00 | 92 179.00 | 102 681.00 | 194 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 339.00 | 236 735.00 | 118 603.00 | 355 339.00 |
CU Autres participations | 132 260.00 | 117 260.00 | 15 000.00 | 132 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -465.00 | -3 809.00 | | -465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 637.00 | 3 344.00 | | -1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 6 699.00 | 8 335.00 | | 6 699.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 795.00 | | 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 905.00 | 76 389.00 | | 75 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 603.00 | 120 724.00 | | 118 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223.00 | 7 535.00 | | 1 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860.00 | 4 191.00 | | 2 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 637.00 | 3 344.00 | | -1 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 530.00 | | 949.00 | 159 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 256.00 | | 949.00 | 27 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 256.00 | 41.00 | | 27 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 256.00 | 41.00 | | 27 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 439.00 | | | 209 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 439.00 | | | 245 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VC Groupe et associés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VI Groupe et associés | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 465.00 | 192 465.00 | | 192 465.00 |
VW T.V.A. | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |