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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 4 728.00 | 908.00 | 5 636.00 |
AH Fonds commercial | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
AN Terrains | 30 472.00 | 7 096.00 | 23 376.00 | 30 472.00 |
AP Constructions | 277 059.00 | 118 073.00 | 158 987.00 | 277 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 809.00 | 42 978.00 | 38 830.00 | 81 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 964.00 | 1 099 671.00 | 930 293.00 | 2 029 964.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 804.00 | 1 272 547.00 | 1 288 257.00 | 2 560 804.00 |
BT Marchandises | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 322.00 | 36 207.00 | 358 114.00 | 394 322.00 |
BZ Autres créances | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | 838.00 | 9 171.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 125 915.00 | | 125 915.00 | 125 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 277.00 | 37 046.00 | 556 231.00 | 593 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 081.00 | 1 309 592.00 | 1 844 489.00 | 3 154 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 225 106.00 | 270 710.00 | | 225 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 917.00 | 104 396.00 | | 167 917.00 |
DL TOTAL (I) | 613 024.00 | 595 106.00 | | 613 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 293.00 | 587 710.00 | | 791 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 789.00 | 221.00 | | 27 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 413.00 | 53 008.00 | | 152 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 944.00 | 250 446.00 | | 242 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 774.00 | | |
EA Autres dettes | 17 025.00 | 47 595.00 | | 17 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 465.00 | 948 754.00 | | 1 231 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 489.00 | 1 543 860.00 | | 1 844 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 312.00 | 526 055.00 | | 635 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 730.00 | | 631 307.00 | 2 102 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 080.00 | 171 153.00 | 2 560 804.00 | 2 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 171 153.00 | 2 419 305.00 | 2 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 436.00 | | | 141 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 244.00 | | 631 293.00 | 1 961 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 14.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 090.00 | 327 213.00 | 168 756.00 | 1 114 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 592.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 953.00 | 326 621.00 | 168 756.00 | 1 109 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 559.00 | 34 840.00 | 23 191.00 | 24 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159.00 | 838.00 | 159.00 | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 718.00 | 35 678.00 | 23 350.00 | 24 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 718.00 | 35 678.00 | 23 350.00 | 24 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 840.00 | 23 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 838.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 413.00 | 152 413.00 | | 152 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 309 323.00 | 309 323.00 | | 309 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 999.00 | 84 999.00 | | 84 999.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 815.00 | 194 663.00 | 560 377.00 | 790 815.00 |
VI Groupe et associés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 550.00 | | | 411 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 027.00 | | | 208 027.00 |
VP Divers | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 496.00 | 441 496.00 | | 441 496.00 |
VW T.V.A. | 81 172.00 | 81 172.00 | | 81 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 465.00 | 635 312.00 | 560 377.00 | 1 231 465.00 |