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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 632 726.00 | 1 191 204.00 | 441 522.00 | 1 632 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 133 999.00 | 11 404 048.00 | 729 951.00 | 12 133 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 052.00 | 10 764.00 | 5 288.00 | 16 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 955 690.00 | 12 606 016.00 | 1 349 673.00 | 13 955 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 290.00 | | 387 290.00 | 387 290.00 |
BZ Autres créances | 2 178 213.00 | | 2 178 213.00 | 2 178 213.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 566 122.00 | | 2 566 122.00 | 2 566 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 521 812.00 | 12 606 016.00 | 3 915 796.00 | 16 521 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 111 633.00 | | | 2 111 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
DH Report à nouveau | 491 620.00 | -699 172.00 | | 491 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 811.00 | 1 269 298.00 | | 965 811.00 |
DK Provisions réglementées | 649 992.00 | 785 094.00 | | 649 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 929.00 | 2 452 220.00 | | 3 232 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 798.00 | 241 518.00 | | 252 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 798.00 | 241 518.00 | | 252 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 179.00 | 98 615.00 | | 302 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 630.00 | 139 525.00 | | 76 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | 26 268.00 | | 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 067.00 | 264 408.00 | | 430 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 796.00 | 2 958 148.00 | | 3 915 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 179.00 | | | 302 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 068 190.00 | | 2 068 190.00 | 2 068 190.00 |
FG Production vendue services | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 636.00 | | 2 072 636.00 | 2 072 636.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 102.00 | 135 102.00 | | 135 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 102.00 | 135 102.00 | | 135 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 102.00 | 135 102.00 | | 135 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 218.00 | 72 615.00 | | 348 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 739.00 | 2 383 956.00 | | 2 207 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 928.00 | 1 114 658.00 | | 1 241 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 811.00 | 1 269 298.00 | | 965 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 889 378.00 | | 66 312.00 | 13 889 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 955 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 840 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 774 378.00 | | 66 312.00 | 13 774 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 358 234.00 | 247 782.00 | | 12 358 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 358 234.00 | 247 782.00 | | 12 358 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 785 095.00 | | 135 102.00 | 785 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 095.00 | | 135 102.00 | 785 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 631.00 | 76 631.00 | | 76 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 291.00 | 387 291.00 | | 387 291.00 |
VB T. V. A. | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
VC Groupe et associés | 2 111 634.00 | | 2 111 634.00 | 2 111 634.00 |
VI Groupe et associés | 351 730.00 | 351 730.00 | | 351 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 504.00 | 453 871.00 | 2 226 634.00 | 2 680 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 067.00 | 430 067.00 | | 430 067.00 |