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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AN Terrains | 10 746.00 | 2 003.00 | 8 743.00 | 10 746.00 |
AP Constructions | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 691.00 | 99 204.00 | 5 487.00 | 104 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 635.00 | 276 762.00 | 149 874.00 | 426 635.00 |
AX Avances et acomptes | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 415.00 | 382 135.00 | 274 280.00 | 656 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BT Marchandises | 49 091.00 | 500.00 | 48 591.00 | 49 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 817.00 | 6 242.00 | 150 575.00 | 156 817.00 |
BZ Autres créances | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CF Disponibilités | 276 262.00 | | 276 262.00 | 276 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 701.00 | 6 742.00 | 529 959.00 | 536 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 115.00 | 388 877.00 | 804 238.00 | 1 193 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
DG Autres réserves | 271 198.00 | 165 837.00 | | 271 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 898.00 | 105 361.00 | | 108 898.00 |
DL TOTAL (I) | 511 940.00 | 403 041.00 | | 511 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 428.00 | 85 472.00 | | 55 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 452.00 | 45 691.00 | | 31 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 196.00 | 145 740.00 | | 129 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 172.00 | 87 293.00 | | 65 172.00 |
EA Autres dettes | 11 051.00 | 5 865.00 | | 11 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 299.00 | 370 062.00 | | 292 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 238.00 | 773 103.00 | | 804 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 030.00 | 327 122.00 | | 275 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 699.00 | | 1 094 699.00 | 1 094 699.00 |
FD Production vendue biens | -53 682.00 | | -53 682.00 | -53 682.00 |
FG Production vendue services | 704 246.00 | 2 790.00 | 707 036.00 | 704 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 262.00 | 2 790.00 | 1 748 052.00 | 1 745 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 6 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 722.00 | 25 632.00 | | 21 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 116.00 | 1 362.00 | | 6 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 917.00 | 15 000.00 | | 77 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 032.00 | 16 362.00 | | 84 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 355.00 | 5 772.00 | | 41 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 355.00 | 6 162.00 | | 41 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 677.00 | 10 201.00 | | 42 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 467.00 | 34 242.00 | | 35 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 127.00 | 1 677 184.00 | | 1 880 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 228.00 | 1 571 824.00 | | 1 771 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 898.00 | 105 361.00 | | 108 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 773.00 | | 87 813.00 | 672 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 172.00 | 656 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 172.00 | 549 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 489.00 | | | 105 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 054.00 | | 87 813.00 | 566 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 863.00 | 72 089.00 | 62 817.00 | 372 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 374.00 | 72 089.00 | 62 817.00 | 370 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 182.00 | 500.00 | 20 182.00 | 20 182.00 |
6T Sur comptes clients | 11 712.00 | 539.00 | 6 009.00 | 11 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 894.00 | 1 039.00 | 26 191.00 | 31 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 894.00 | 1 039.00 | 26 191.00 | 31 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039.00 | 26 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 196.00 | 129 196.00 | | 129 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 149 327.00 | 149 327.00 | | 149 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 228.00 | 37 959.00 | 17 269.00 | 55 228.00 |
VI Groupe et associés | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 935.00 | 165 215.00 | 8 720.00 | 173 935.00 |
VW T.V.A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 299.00 | 275 030.00 | 17 269.00 | 292 299.00 |