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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 303 528.00 | 223 250.00 | 80 278.00 | 303 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 545.00 | 228 267.00 | 115 278.00 | 343 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 834.00 | 88 062.00 | 74 773.00 | 162 834.00 |
BZ Autres créances | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 496.00 | 88 062.00 | 75 434.00 | 163 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 041.00 | 316 328.00 | 190 712.00 | 507 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -187 737.00 | -216 211.00 | | -187 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 965.00 | 28 474.00 | | -13 965.00 |
DL TOTAL (I) | -201 602.00 | -187 637.00 | | -201 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 554.00 | 65 299.00 | | 54 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 010.00 | 311 274.00 | | 329 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 349.00 | | 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 489.00 | 6 744.00 | | 8 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 315.00 | 383 666.00 | | 392 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 712.00 | 196 029.00 | | 190 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 998.00 | 318 367.00 | | 352 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 721.00 | 38 668.00 | | 31 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 686.00 | 10 194.00 | | 45 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 965.00 | 28 474.00 | | -13 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 545.00 | | | 343 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 545.00 | | | 343 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 321.00 | 3 946.00 | | 224 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 321.00 | 3 946.00 | | 224 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 498.00 | 34 563.00 | | 53 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 498.00 | 34 563.00 | | 53 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 498.00 | 34 563.00 | | 53 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 369.00 | 72 928.00 | 56 441.00 | 129 369.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 554.00 | 15 237.00 | 39 317.00 | 54 554.00 |
VI Groupe et associés | 328 828.00 | 328 828.00 | | 328 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 492.00 | 107 052.00 | 56 441.00 | 163 492.00 |
VW T.V.A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 315.00 | 352 998.00 | 39 317.00 | 392 315.00 |