| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 181.00 | 88 408.00 | 20 772.00 | 109 181.00 |
AP Constructions | 2 072 978.00 | 1 355 851.00 | 717 127.00 | 2 072 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 035 837.00 | 9 529 378.00 | 3 506 458.00 | 13 035 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 348.00 | 265 981.00 | 45 367.00 | 311 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 320.00 | | 169 320.00 | 169 320.00 |
AX Avances et acomptes | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 850 871.00 | 11 357 204.00 | 4 493 667.00 | 15 850 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999 566.00 | 68 114.00 | 1 931 452.00 | 1 999 566.00 |
BN En cours de production de biens | 533 742.00 | | 533 742.00 | 533 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 339 319.00 | 4 111.00 | 1 335 208.00 | 1 339 319.00 |
BT Marchandises | 393 008.00 | 66 176.00 | 326 831.00 | 393 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161 223.00 | 24 784.00 | 4 136 438.00 | 4 161 223.00 |
BZ Autres créances | 1 173 203.00 | | 1 173 203.00 | 1 173 203.00 |
CF Disponibilités | 1 451 285.00 | | 1 451 285.00 | 1 451 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 051 348.00 | 163 186.00 | 10 888 162.00 | 11 051 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 902 220.00 | 11 520 390.00 | 15 381 830.00 | 26 902 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 453.00 | 98 453.00 | | 98 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 057 329.00 | -418 781.00 | | -3 057 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 488.00 | -2 727 888.00 | | -942 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 444.00 | 168 129.00 | | 266 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 626.00 | 3 621 458.00 | | 2 866 626.00 |
DP Provisions pour risques | 503 000.00 | 81 844.00 | | 503 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 666 412.00 | 710 359.00 | | 666 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 169 412.00 | 792 203.00 | | 1 169 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 499.00 | 152 595.00 | | 569 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842 507.00 | | | 3 842 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 470.00 | 3 931 882.00 | | 4 832 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 989.00 | 992 429.00 | | 1 008 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 764.00 | 75 700.00 | | 20 764.00 |
EA Autres dettes | 726 740.00 | 664 246.00 | | 726 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 821.00 | | | 374 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 345 791.00 | 5 816 855.00 | | 11 345 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 381 830.00 | 10 230 517.00 | | 15 381 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 842 507.00 | | | 3 842 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 104.00 | 4 171 470.00 | 6 301 574.00 | 2 130 104.00 |
FD Production vendue biens | 1 135 854.00 | 17 077 610.00 | 18 213 464.00 | 1 135 854.00 |
FG Production vendue services | 25 053.00 | -6 551.00 | 18 501.00 | 25 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 012.00 | 21 242 528.00 | 24 533 540.00 | 3 291 012.00 |
FM Production stockée | | | -401 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 642 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 132 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 712 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -788 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 334 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 182 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -6 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 202.00 | |
GE Autres charges | | | 67 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 224 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 684.00 | 22 856.00 | | 25 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 447.00 | 42 856.00 | | 93 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 099.00 | 24 089.00 | | 26 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 999.00 | 19 999.00 | | 422 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 098.00 | 44 089.00 | | 449 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 651.00 | -1 232.00 | | -355 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -118 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 735 877.00 | 17 971 695.00 | | 24 735 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 678 366.00 | 20 699 584.00 | | 25 678 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942 488.00 | -2 727 888.00 | | -942 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 832 413.00 | | 2 143 802.00 | 13 832 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 344.00 | 15 850 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 344.00 | 15 622 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 927.00 | | 34 383.00 | 93 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 638 332.00 | | 2 109 268.00 | 13 638 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 150.00 | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 051 257.00 | 652 695.00 | 609 747.00 | 10 051 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 590.00 | 22 947.00 | | 84 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 868 212.00 | 629 747.00 | 609 747.00 | 9 868 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 203.00 | 524 861.00 | 147 652.00 | 792 203.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 282 999.00 | | 19 999.00 | 1 282 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 834.00 | | 7 433.00 | 145 834.00 |
6T Sur comptes clients | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453 619.00 | | 27 433.00 | 1 453 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245 822.00 | 524 861.00 | 175 085.00 | 2 245 822.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 861.00 | 148 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420 000.00 | 19 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 470.00 | 4 832 470.00 | | 4 832 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 456.00 | 490 456.00 | | 490 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 476.00 | 385 476.00 | | 385 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 740.00 | 726 740.00 | | 726 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 821.00 | 374 821.00 | | 374 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 133 231.00 | 4 133 231.00 | | 4 133 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VB T. V. A. | 208 744.00 | 208 744.00 | | 208 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 499.00 | 569 499.00 | | 569 499.00 |
VI Groupe et associés | 3 842 507.00 | 3 842 507.00 | | 3 842 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 258.00 | 246 258.00 | | 246 258.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 045.00 | 672 045.00 | | 672 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 336 276.00 | 5 334 426.00 | 1 850.00 | 5 336 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 375 791.00 | 11 375 791.00 | | 11 375 791.00 |