| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 214.00 | 88 407.00 | 160 806.00 | 249 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 024.00 | 162 394.00 | 501 629.00 | 664 024.00 |
BT Marchandises | 180 824.00 | | 180 824.00 | 180 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 186.00 | 7 964.00 | 200 221.00 | 208 186.00 |
BZ Autres créances | 97 201.00 | | 97 201.00 | 97 201.00 |
CF Disponibilités | 378 698.00 | | 378 698.00 | 378 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 373.00 | | 144 373.00 | 144 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 283.00 | 7 964.00 | 1 121 318.00 | 1 129 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 307.00 | 170 359.00 | 1 622 947.00 | 1 793 307.00 |
CU Autres participations | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DG Autres réserves | 461 312.00 | | | 461 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
DL TOTAL (I) | 500 600.00 | | | 500 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 659.00 | | | 534 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 327.00 | | | 509 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
EA Autres dettes | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 347.00 | | | 1 122 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 947.00 | | | 1 622 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 233.00 | | | 719 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 796.00 | | 43 631.00 | 651 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 403.00 | 664 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 403.00 | 249 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 987.00 | | | 103 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 986.00 | | 43 631.00 | 236 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 823.00 | | | 240 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 346.00 | 46 346.00 | 25 297.00 | 141 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 359.00 | 46 346.00 | 25 297.00 | 67 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 327.00 | 509 327.00 | | 509 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 208 186.00 | 208 186.00 | | 208 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 660.00 | 131 545.00 | 403 114.00 | 534 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
VP Divers | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 373.00 | 144 373.00 | | 144 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 901.00 | 449 761.00 | 8 140.00 | 457 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 347.00 | 719 233.00 | 403 114.00 | 1 122 347.00 |