| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742.00 | 2 658.00 | 84.00 | 2 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 429.00 | | 115 429.00 | 115 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 198.00 | 2 658.00 | 150 540.00 | 153 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 032.00 | 2 658.00 | 212 374.00 | 215 032.00 |
CU Autres participations | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 504.00 | 145 681.00 | | 133 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 659.00 | -12 177.00 | | -27 659.00 |
DL TOTAL (I) | 149 845.00 | 177 504.00 | | 149 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 814.00 | 9 974.00 | | 25 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 536.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 385.00 | | 8 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 398.00 | 15 517.00 | | 11 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 530.00 | 34 412.00 | | 62 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 374.00 | 211 916.00 | | 212 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 174.00 | 26 710.00 | | 57 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 465.00 | | 215 465.00 | 215 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 465.00 | | 215 465.00 | 215 465.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 2 374.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 2 374.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -2 374.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | -67.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 786.00 | 202 648.00 | | 215 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 445.00 | 214 825.00 | | 243 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 659.00 | -12 177.00 | | -27 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 773.00 | | 19 399.00 | 137 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 974.00 | 131 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 974.00 | 153 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | | 50.00 | 2 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 081.00 | | 349.00 | 135 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159.00 | 499.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159.00 | 499.00 | | 2 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
UX Autres créances clients | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 705.00 | 2 349.00 | 5 356.00 | 7 705.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 967.00 | 60 538.00 | 115 429.00 | 175 967.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 530.00 | 57 174.00 | 5 356.00 | 62 530.00 |