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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 545.00 | 20 189.00 | 14 355.00 | 34 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 442.00 | 13 198.00 | 7 244.00 | 20 442.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 976.00 | 33 387.00 | 22 589.00 | 55 976.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
084 Disponibilités | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
110 Total général Actif | 84 428.00 | 33 387.00 | 51 041.00 | 84 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 371.00 | 49 504.00 | | 34 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 840.00 | 94 712.00 | | 149 840.00 |
230 Autres produits | 2 012.00 | -1 696.00 | | 2 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 223.00 | 142 521.00 | | 186 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 165.00 | 39 729.00 | | 22 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 854.00 | 146.00 | | 3 854.00 |
242 Autres charges externes. | 107 596.00 | 81 881.00 | | 107 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 361.00 | | 379.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 671.00 | | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 563.00 | 21 093.00 | | 33 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 507.00 | 4 816.00 | | 5 507.00 |
262 Autres charges | 3 025.00 | 533.00 | | 3 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 089.00 | 148 558.00 | | 176 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 133.00 | -6 038.00 | | 10 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 929.00 | 7 576.00 | | 1 929.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 643.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 150.00 | 895.00 | | 9 150.00 |