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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 636.00 | 30.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 900.00 | 281.00 | 1 620.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 233 040.00 | 116 227.00 | 116 813.00 | 233 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 262.00 | 46 139.00 | 10 124.00 | 56 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 546.00 | 98 355.00 | 24 192.00 | 122 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 154.00 | 262 636.00 | 155 517.00 | 418 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
BN En cours de production de biens | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 284.00 | 8 340.00 | 370 945.00 | 379 284.00 |
BZ Autres créances | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
CF Disponibilités | 235 393.00 | | 235 393.00 | 235 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 504.00 | 8 340.00 | 715 164.00 | 723 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 658.00 | 270 976.00 | 870 681.00 | 1 141 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 179 900.00 | | | 179 900.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DL TOTAL (I) | 324 715.00 | | | 324 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 805.00 | | | 318 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 671.00 | | | 134 671.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 966.00 | | | 545 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 681.00 | | | 870 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 085.00 | 8 280.00 | 1 802 365.00 | 1 794 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 085.00 | 8 280.00 | 1 802 365.00 | 1 794 085.00 |
FM Production stockée | | | -14 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 439.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 108.00 | | | -3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 762.00 | | | 1 808 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 015.00 | | | 1 804 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 690.00 | | 33 913.00 | 385 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 418 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 411 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 385.00 | | 33 913.00 | 379 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 462.00 | 25 439.00 | 1 264.00 | 238 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 283.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 828.00 | 25 156.00 | 1 264.00 | 236 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 370 265.00 | | | 370 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 567.00 | 2 600.00 | 9 967.00 | 12 567.00 |
VI Groupe et associés | 318 789.00 | 318 789.00 | | 318 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433.00 | | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 560.00 | 429 821.00 | 2 739.00 | 432 560.00 |
VW T.V.A. | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 528.00 | 535 562.00 | 9 967.00 | 545 528.00 |