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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 326.00 | 160 349.00 | 8 977.00 | 169 326.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 566.00 | 160 349.00 | 9 217.00 | 169 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
084 Disponibilités | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
110 Total général Actif | 200 261.00 | 160 349.00 | 39 912.00 | 200 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
230 Autres produits | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 966.00 | | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 812.00 | | | 164 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 966.00 | | | 966.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 137.00 | | | 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 052.00 | | | 9 052.00 |