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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AN Terrains | 104 807.00 | 83 226.00 | 21 581.00 | 104 807.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 158.00 | 881 045.00 | 458 114.00 | 1 339 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 896.00 | 268 683.00 | 76 213.00 | 344 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 634.00 | | 245 634.00 | 245 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 534.00 | 1 236 839.00 | 812 696.00 | 2 049 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 242.00 | 6 532.00 | 207 710.00 | 214 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 704.00 | | 772 704.00 | 772 704.00 |
BZ Autres créances | 1 176 782.00 | | 1 176 782.00 | 1 176 782.00 |
CF Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 458.00 | 6 532.00 | 2 197 926.00 | 2 204 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 993.00 | 1 243 371.00 | 3 010 622.00 | 4 253 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 587.00 | | | 563 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 763.00 | | | 1 018 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 811.00 | | | 1 454 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 998.00 | | | 315 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 421.00 | | | 220 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 859.00 | | | 1 991 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 622.00 | | | 3 010 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 475.00 | | | 910 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 942.00 | | | 178 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 2 973 528.00 | | 2 973 528.00 | 2 973 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 028.00 | | 2 977 028.00 | 2 977 028.00 |
FM Production stockée | | | -18 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 845.00 | |
GE Autres charges | | | 191 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 891.00 | | | 3 597 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 765.00 | | | 3 475 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 762 128.00 | | | 762 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 828.00 | 220 845.00 | 175 834.00 | 1 191 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 443.00 | 220 845.00 | 175 834.00 | 1 189 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 998.00 | 315 998.00 | | 315 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 421.00 | 220 421.00 | | 220 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 812.00 | 373 428.00 | 731 384.00 | 1 454 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987 139.00 | 1 987 139.00 | | 1 987 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 293.00 | 1 987 139.00 | 11 154.00 | 1 998 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 860.00 | 910 476.00 | 731 384.00 | 1 991 860.00 |