| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 980.00 | 1 367.00 | 48 613.00 | 49 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 859 595.00 | | 3 859 595.00 | 3 859 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 575.00 | 1 367.00 | 3 908 208.00 | 3 909 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BZ Autres créances | 588 611.00 | | 588 611.00 | 588 611.00 |
CF Disponibilités | 8 601 614.00 | | 8 601 614.00 | 8 601 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 205 501.00 | | 9 205 501.00 | 9 205 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 115 077.00 | 1 367.00 | 13 113 710.00 | 13 115 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 182 582.00 | 2 249 906.00 | | 2 182 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 991.00 | 224 991.00 | | 224 991.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
DG Autres réserves | 5 447 625.00 | 5 739 475.00 | | 5 447 625.00 |
DH Report à nouveau | -246 337.00 | -152 822.00 | | -246 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 331 628.00 | -93 514.00 | | 5 331 628.00 |
DL TOTAL (I) | 12 953 633.00 | 7 981 178.00 | | 12 953 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 103.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 265.00 | | | 134 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 655.00 | 18 551.00 | | 20 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 966.00 | 5 355.00 | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 077.00 | 24 008.00 | | 160 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 113 710.00 | 8 005 186.00 | | 13 113 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 615 470.00 | 412 021.00 | | 8 615 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256 105.00 | 268 945.00 | | 3 256 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 359 366.00 | 143 076.00 | | 5 359 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 647 391.00 | 583 286.00 | | 8 647 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 763.00 | 676 800.00 | | 3 315 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 331 628.00 | -93 514.00 | | 5 331 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 131 578.00 | | 29 780.00 | 7 131 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 251 782.00 | 3 859 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251 782.00 | 3 909 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | 13 980.00 | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095 578.00 | | 15 800.00 | 7 095 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 265.00 | 134 265.00 | | 134 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 787.00 | | 388 787.00 | 388 787.00 |
UX Autres créances clients | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 611.00 | 588 611.00 | | 588 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 675.00 | 603 888.00 | 388 787.00 | 992 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 077.00 | 160 077.00 | | 160 077.00 |