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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380 920.00 | | 1 380 920.00 | 1 380 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 383 324.00 | 2 404.00 | 1 380 920.00 | 1 383 324.00 |
072 Créances – Autres | 522 681.00 | | 522 681.00 | 522 681.00 |
084 Disponibilités | 143 979.00 | | 143 979.00 | 143 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 666 660.00 | | 666 660.00 | 666 660.00 |
110 Total général Actif | 2 049 984.00 | 2 404.00 | 2 047 580.00 | 2 049 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 305 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 662 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 041 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 047 580.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 522 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 157.00 | 1 768.00 | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 437.00 | 2 771.00 | | 2 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 594.00 | 4 538.00 | | 4 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 594.00 | -4 538.00 | | -4 594.00 |
280 Produits financiers | 58 059.00 | 43 156.00 | | 58 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | 4 563.00 | | 9 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 680.00 | 25 854.00 | | 43 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 383 324.00 | | | 1 383 324.00 |