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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 883.00 | 536 602.00 | 78 280.00 | 614 883.00 |
AH Fonds commercial | 1 721 129.00 | | 1 721 129.00 | 1 721 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 458.00 | | 699 458.00 | 699 458.00 |
AP Constructions | 407 412.00 | 275 786.00 | 131 625.00 | 407 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 111.00 | 649 739.00 | 172 371.00 | 822 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 292.00 | 1 101 400.00 | 165 892.00 | 1 267 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 920.00 | 149 776.00 | 22 144.00 | 171 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 701.00 | | 139 701.00 | 139 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 832 537.00 | 3 774 342.00 | 4 058 194.00 | 7 832 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 270.00 | | 186 270.00 | 186 270.00 |
BN En cours de production de biens | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BT Marchandises | 427 428.00 | | 427 428.00 | 427 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 402.00 | 11 323.00 | 1 635 079.00 | 1 646 402.00 |
BZ Autres créances | 421 671.00 | | 421 671.00 | 421 671.00 |
CF Disponibilités | 3 644 863.00 | | 3 644 863.00 | 3 644 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 443 244.00 | 11 323.00 | 6 431 921.00 | 6 443 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 277 256.00 | 3 785 665.00 | 10 491 591.00 | 14 277 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
CU Autres participations | 26 147.00 | 25 000.00 | 1 147.00 | 26 147.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 898 205.00 | 971 762.00 | 926 442.00 | 1 898 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 710.00 | | | 1 806 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 861 349.00 | | | 1 861 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
DG Autres réserves | 1 458 816.00 | | | 1 458 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 584.00 | | | 713 584.00 |
DL TOTAL (I) | 5 917 240.00 | | | 5 917 240.00 |
DP Provisions pour risques | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 710.00 | | | 1 642 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 614.00 | | | 842 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 879.00 | | | 879 879.00 |
EA Autres dettes | 1 203 219.00 | | | 1 203 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 569 572.00 | | | 4 569 572.00 |
ED (V) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 491 591.00 | | | 10 491 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 568.00 | | | 3 196 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 572.00 | 140 169.00 | 2 551 742.00 | 2 411 572.00 |
FD Production vendue biens | 5 073 259.00 | 690 494.00 | 5 763 754.00 | 5 073 259.00 |
FG Production vendue services | 403 993.00 | 37 635.00 | 441 629.00 | 403 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 888 824.00 | 868 300.00 | 8 757 125.00 | 7 888 824.00 |
FM Production stockée | | | 60.00 | |
FN Production immobilisée | | | 276 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 288 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 485 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 170 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 610 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 077.00 | | | 129 077.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 960.00 | | | 165 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 940.00 | | | -45 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 311 366.00 | | | 9 311 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 597 781.00 | | | 8 597 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 584.00 | | | 713 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 395 015.00 | | 568 336.00 | 7 395 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 813.00 | 7 832 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 997 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 813.00 | 2 496 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 695 290.00 | | 302 661.00 | 4 695 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 255.00 | | 257 375.00 | 2 370 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 470.00 | | 8 300.00 | 329 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 368.00 | 511 338.00 | 141.00 | 3 088 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708 965.00 | 327 072.00 | | 708 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 995.00 | 22 608.00 | | 513 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 409.00 | 161 658.00 | 141.00 | 1 865 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 742.00 | 1 475.00 | 2 742.00 | 2 742.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 742.00 | 1 475.00 | 2 742.00 | 2 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 309.00 | 1 475.00 | 9 309.00 | 9 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 615.00 | 842 615.00 | | 842 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 879.00 | 879 879.00 | | 879 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 219.00 | 1 203 219.00 | | 1 203 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 920.00 | | 171 920.00 | 171 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 702.00 | | 139 702.00 | 139 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 402.00 | 1 632 483.00 | 13 919.00 | 1 646 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 710.00 | 269 707.00 | 1 373 004.00 | 1 642 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 671.00 | 421 671.00 | | 421 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 947.00 | 114 947.00 | | 114 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 642.00 | 2 169 102.00 | 325 541.00 | 2 494 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 572.00 | 3 196 569.00 | 1 373 004.00 | 4 569 572.00 |