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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 24 660.00 | 70 340.00 | 95 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 527.00 | 32 623.00 | 616 904.00 | 649 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
BZ Autres créances | 532 205.00 | | 532 205.00 | 532 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 927.00 | | 568 927.00 | 568 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 454.00 | 32 623.00 | 1 185 831.00 | 1 218 454.00 |
CU Autres participations | 541 410.00 | | 541 410.00 | 541 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 350.00 | | | 813 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 335.00 | | | 81 335.00 |
DG Autres réserves | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
DH Report à nouveau | -21 727.00 | | | -21 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 719.00 | | | 1 020 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
EA Autres dettes | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 112.00 | | | 165 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 831.00 | | | 1 185 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 282.00 | | 113 282.00 | 113 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 282.00 | | 113 282.00 | 113 282.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 643.00 | | | -3 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 861.00 | | | -19 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 717.00 | | | 213 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 166.00 | | | 103 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 527.00 | | | 649 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 565.00 | | | 541 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 873.00 | 4 750.00 | | 27 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 910.00 | 4 750.00 | | 19 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
UX Autres créances clients | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 090.00 | 8 789.00 | 27 007.00 | 75 090.00 |
VI Groupe et associés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 257.00 | | | 510 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 927.00 | 568 927.00 | | 568 927.00 |
VW T.V.A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 112.00 | 98 811.00 | 27 007.00 | 165 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
ST Autres comptes | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 155.00 | | | 44 155.00 |