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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BZ Autres créances | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CF Disponibilités | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 812.00 | | 130 812.00 | 130 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 812.00 | | 760 812.00 | 760 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DG Autres réserves | 173 730.00 | | | 173 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
DL TOTAL (I) | 684 556.00 | | | 684 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 812.00 | | | 760 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 168.00 | | 296 168.00 | 296 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 168.00 | | 296 168.00 | 296 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 330.00 | | | -65 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 745.00 | | | 413 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 319.00 | | | 369 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 032.00 | 5 032.00 | 630 000.00 | 635 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |