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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 021 315.00 | |
AP Constructions | | | 10 963.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 814 181.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 35 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 140 083.00 | |
BT Marchandises | | | 7 713.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 602.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 61 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 201 574.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 875.00 | 97 875.00 | | 97 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DG Autres réserves | 242 708.00 | 242 708.00 | | 242 708.00 |
DH Report à nouveau | 101 053.00 | 91 940.00 | | 101 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 921.00 | 9 112.00 | | 5 921.00 |
DL TOTAL (I) | 457 871.00 | 451 950.00 | | 457 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 839.00 | 426 711.00 | | 323 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 026.00 | 271 262.00 | | 318 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 046.00 | 33 649.00 | | 42 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 608.00 | 39 229.00 | | 58 608.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 1 725.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 703.00 | 772 578.00 | | 743 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 574.00 | 1 224 528.00 | | 1 201 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 445.00 | 502 594.00 | | 590 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 913.00 | 38 467.00 | | 53 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 577.00 | | 1 239.00 | 1 286 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 172.00 | | 1 239.00 | 230 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 826.00 | 28 907.00 | | 118 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 826.00 | 28 907.00 | | 118 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 323 839.00 | 170 581.00 | 138 274.00 | 323 839.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VI Groupe et associés | 192 201.00 | 192 201.00 | | 192 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 168.00 | | | 111 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192.00 | 32 972.00 | 35 090.00 | 6 192.00 |
VW T.V.A. | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 703.00 | 590 445.00 | 138 274.00 | 743 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |