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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AP Constructions | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 929.00 | 95 914.00 | 130 015.00 | 225 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 688.00 | | 226 688.00 | 226 688.00 |
BZ Autres créances | 638 507.00 | | 638 507.00 | 638 507.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 195.00 | | 865 195.00 | 865 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 125.00 | 95 914.00 | 995 210.00 | 1 091 125.00 |
CU Autres participations | 130 965.00 | 950.00 | 130 015.00 | 130 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 570.00 | | | 515 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 835 541.00 | | | 835 541.00 |
DH Report à nouveau | -2 423 837.00 | | | -2 423 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 043.00 | | | -8 043.00 |
DL TOTAL (I) | -1 067 789.00 | | | -1 067 789.00 |
DP Provisions pour risques | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 232.00 | | | 1 934 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 106.00 | | | 2 058 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 210.00 | | | 995 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 106.00 | | | 2 058 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 043.00 | | | -8 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 929.00 | | | 225 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 965.00 | | | 130 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1 430.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1 061.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 843.00 | 77 269.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 5 843.00 | 77 269.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 269.00 | 5 843.00 | 77 269.00 | 77 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 843.00 | 77 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
UX Autres créances clients | 226 688.00 | 226 688.00 | | 226 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VC Groupe et associés | 608 833.00 | 608 833.00 | | 608 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 934 232.00 | 1 934 232.00 | | 1 934 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 195.00 | 865 195.00 | | 865 195.00 |
VW T.V.A. | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 106.00 | 2 058 106.00 | | 2 058 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YT Sous‐traitance | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440.00 | | | 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 200.00 | | | 2 200.00 |