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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 976.00 | 16 524.00 | 10 452.00 | 26 976.00 |
040 Immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 840.00 | 16 524.00 | 13 316.00 | 29 840.00 |
060 Stock marchandises | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 545.00 | | 50 545.00 | 50 545.00 |
072 Créances – Autres | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
084 Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 793.00 | | 120 793.00 | 120 793.00 |
110 Total général Actif | 150 634.00 | 16 524.00 | 134 110.00 | 150 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 538.00 | 307 393.00 | | 344 538.00 |
230 Autres produits | 291.00 | | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 829.00 | 307 393.00 | | 344 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 579.00 | 119 661.00 | | 127 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 786.00 | 1 180.00 | | 2 786.00 |
242 Autres charges externes. | 65 092.00 | 66 869.00 | | 65 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 1 997.00 | | 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 958.00 | 70 800.00 | | 86 958.00 |
252 Charges sociales | 43 624.00 | 39 059.00 | | 43 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 558.00 | 3 657.00 | | 2 558.00 |
262 Autres charges | 21.00 | -12.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 914.00 | 303 210.00 | | 328 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 915.00 | 4 183.00 | | 15 915.00 |
280 Produits financiers | | 27.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 4 790.00 | 7 821.00 | | 4 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | 45.00 | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 570.00 | -3 656.00 | | 10 570.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 712.00 | | | 103 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |