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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 3 808.00 | 198.00 | 4 006.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739.00 | 3 241.00 | 499.00 | 3 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 270.00 | 255 457.00 | 104 813.00 | 360 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 336.00 | 262 506.00 | 459 830.00 | 722 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BT Marchandises | 332 134.00 | | 332 134.00 | 332 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BZ Autres créances | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CF Disponibilités | 184 599.00 | | 184 599.00 | 184 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 723.00 | | 560 723.00 | 560 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 059.00 | 262 506.00 | 1 020 553.00 | 1 283 059.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 133 084.00 | | | 133 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 015.00 | | | 76 015.00 |
DL TOTAL (I) | 486 799.00 | | | 486 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 278.00 | | | 221 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 642.00 | | | 186 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
EA Autres dettes | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 754.00 | | | 533 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 553.00 | | | 1 020 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 481.00 | | | 364 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 511.00 | | 59 824.00 | 662 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 706.00 | | 300.00 | 353 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 685.00 | | 59 324.00 | 304 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | 200.00 | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 000.00 | 42 505.00 | | 220 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | 782.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 974.00 | 41 723.00 | | 216 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 642.00 | 186 642.00 | | 186 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -228.00 | -228.00 | | -228.00 |
VB T. V. A. | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 278.00 | 52 005.00 | 169 273.00 | 221 278.00 |
VI Groupe et associés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 143.00 | | | 183 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 020.00 | 29 122.00 | 2 898.00 | 32 020.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 754.00 | 364 481.00 | 169 273.00 | 533 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
ST Autres comptes | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
YT Sous‐traitance | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 080.00 | | | 146 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 224.00 | | | 95 224.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 043.00 | | | 147 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |