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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 985.00 | 43 805.00 | 34 180.00 | 77 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 580.00 | 81 778.00 | 9 802.00 | 91 580.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 220.00 | 301 893.00 | 412 327.00 | 714 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 990.00 | 100 000.00 | 548 990.00 | 648 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 292.00 | | 76 292.00 | 76 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 432.00 | 527 476.00 | 1 167 955.00 | 1 695 432.00 |
BN En cours de production de biens | 208 473.00 | | 208 473.00 | 208 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 988 401.00 | 428 281.00 | 560 119.00 | 988 401.00 |
BT Marchandises | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415 786.00 | 244 344.00 | 3 171 442.00 | 3 415 786.00 |
BZ Autres créances | 227 704.00 | | 227 704.00 | 227 704.00 |
CF Disponibilités | 250 216.00 | | 250 216.00 | 250 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 758.00 | | 143 758.00 | 143 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 260.00 | 721 765.00 | 4 602 495.00 | 5 324 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 692.00 | 1 249 241.00 | 5 770 451.00 | 7 019 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 042.00 | 1 487 283.00 | | 1 447 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 820.00 | -40 241.00 | | 67 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 862.00 | 1 722 042.00 | | 1 789 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 287.00 | 1 244 348.00 | | 1 102 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 653.00 | 19 035.00 | | 39 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 346.00 | 961 911.00 | | 1 096 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 058.00 | 619 834.00 | | 698 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 303.00 | | |
EA Autres dettes | 16 959.00 | 6 978.00 | | 16 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 707.00 | 524 391.00 | | 1 025 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 027.00 | 3 391 816.00 | | 3 979 027.00 |
ED (V) | 1 562.00 | 1 302.00 | | 1 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 451.00 | 5 115 160.00 | | 5 770 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 047 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 047 429.00 | |
FM Production stockée | | | -56 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 480 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 509 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 063.00 | 2 666.00 | | 1 300 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 434.00 | 66 139.00 | | 1 104 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 629.00 | -63 473.00 | | 195 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 320.00 | -14 138.00 | | -12 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 783 710.00 | 7 742 937.00 | | 8 783 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 715 890.00 | 7 783 178.00 | | 8 715 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 820.00 | -40 241.00 | | 67 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 374.00 | | 141 391.00 | 2 717 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 556.00 | 811 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163 334.00 | 1 695 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160 777.00 | 714 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 536.00 | | 22 029.00 | 147 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 111.00 | | 64 886.00 | 1 810 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 727.00 | | 54 476.00 | 759 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 093.00 | 141 609.00 | 805 226.00 | 1 091 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 429.00 | 42 154.00 | | 83 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 664.00 | 99 455.00 | 805 226.00 | 1 007 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 492 682.00 | 428 281.00 | 443 543.00 | 492 682.00 |
6T Sur comptes clients | 204 431.00 | 49 071.00 | 9 158.00 | 204 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 113.00 | 577 353.00 | 452 701.00 | 697 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 113.00 | 577 353.00 | 452 701.00 | 697 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 353.00 | 452 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 346.00 | 1 096 346.00 | | 1 096 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 447.00 | 167 447.00 | | 167 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 768.00 | 221 768.00 | | 221 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 707.00 | 1 025 707.00 | | 1 025 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648 990.00 | | 648 990.00 | 648 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 292.00 | | 76 292.00 | 76 292.00 |
UX Autres créances clients | 3 029 577.00 | 3 029 577.00 | | 3 029 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 935.00 | 336 935.00 | | 336 935.00 |
VB T. V. A. | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 063.00 | 651 063.00 | | 651 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 223.00 | 213 629.00 | 237 594.00 | 451 223.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 758.00 | 143 758.00 | | 143 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 553 314.00 | 3 828 031.00 | 725 283.00 | 4 553 314.00 |
VW T.V.A. | 285 710.00 | 285 710.00 | | 285 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 027.00 | 3 741 433.00 | 237 594.00 | 3 979 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |